В финансовых отчётах компаний, которые алгоритм анализирует за 10 прошлых лет её деятельности, могут быть ошибки или фальсификации. У нас нет реальной возможности в этом разобраться, мы просто берём цифры финансовой отчётности из базы данных.
Поэтому мы предполагаем, что таких неточностей не много. Всё же финансовые отчёты готовят профессионалы, законопослушные и грамотные люди.

Выбрав хорошие компании по их прошлым финансовым отчётам, мы исходим из того, что и в будущем в течение какого-то времени - большего или меньшего – они будут продолжать оставаться хорошими. Эта гипотеза основана на том, что бизнес фирмы меняется довольно медленно. Как в смысле улучшения, так и в смысле ухудшения данного конкретного бизнеса.

Мы также предполагаем, что если дела в компании идут хорошо из года в год, если выручка, годовая прибыль, имущество компании растут быстрее, чем в среднем по рынку, то рано или поздно рынок оценит возросшие показатели её деятельности: выручки, прибыли, объёма собственных средств.
А значит, и цена акций компании, которая стабильно развивается высокими темпами, тоже будет расти быстрее, чем в среднем по рынку.

Конечно, будущее непредсказуемо, а участники рынка подвержены эмоциям. Страх и жадность участников торгов очень раскачивают рынок. И какие-то компании из списка инвестиционно привлекательных на деле в будущем не будут радовать нас высокими показателями роста цены их акций. Конечно, компьютерная программа может в некоторых случаях выбирать неудачную компанию.
Но мы предполагаем, что фундаментальный анализ работает.
И если взять на какую-то дату весь список компаний, которые выдаёт программа фундаментального анализа (AVI-анализ), то предполагается, что слабых фирм в этом списке будет меньше, чем тех, у которых дела и в будущем пойдут примерно так же хорошо, как это было в прошлом.